2025 상반기 국내상장 미국 ETF 수익률 공개! 액티브 vs 패시브, 진짜 승자는?

2025 상반기 국내상장 미국 ETF 수익률 공개! 액티브 vs 패시브, 진짜 승자는?

 

 

액티브 vs 패시브 ETF 무엇이 다른가?

 

국내 ETF 시장에서 실전 투자자라면 누구나 한 번쯤 고민할 질문입니다. "2025년 상반기, 액티브 ETF가 유망한가, 아니면 패시브 ETF가 확실한가?"
한미 금리, 글로벌 인플레이션, AI와 빅테크 등 메가트렌드가 ETF 시장을 흔드는 시기, 각 전략별 ETF의 수익률과 성과, 전략적 포트폴리오 조합법까지 실전 투자 관점에서 깊게 분석합니다.

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2025년 상반기, 실제 수익률로 비교한 액티브 vs 패시브 ETF

 

아래 표는 2025년 상반기 국내 상장 미국 ETF의 6개월 수익률(CSV 기준) 데이터를 바탕으로, 대표적인 액티브 ETF와 패시브 ETF 각각의 실적을 한눈에 볼 수 있도록 정리한 것입니다.

 

ETF명	전략	6M 수익률	운용사	주요테마
KODEX 미국S&P500	패시브	+1.88%	삼성자산운용	대표지수, 저비용
KODEX 미국나스닥AI테크액티브	액티브	+11.95%	삼성자산운용	AI, 반도체, 성장테마
KODEX 친환경조선해운액티브	액티브	+40.34%	삼성자산운용	친환경, 조선해운
KODEX 미국배당커버드콜액티브	액티브	+1.67%	삼성자산운용	배당인컴, 커버드콜
HANARO 글로벌생성형AI액티브	액티브	+12.22%	NH-Amundi	생성형AI, 성장주
ACE 미국주식베스트셀러	패시브	+5.10%	한국투자신탁운용	인기종목 중심
PLUS 미국테크TOP10	패시브	+3.87%	한화자산운용	대형테크주
RISE 미국S&P500	패시브	+1.68%	KB자산운용	초저보수 대표지수
KIWOOM 미국나스닥100(H)	패시브	+4.20%	키움운용	나스닥 성장주
HANARO 미국S&P500	패시브	+1.34%	NH-Amundi	대표지수, 저비용

 

주요 특징과 현황 요약

• 패시브 ETF: 6개월 수익률은 대체로 소폭 플러스(+1 ~ +5%)에 머무르며, 변동성 하락에도 견조한 분산성과 꾸준함으로 ‘장기투자’에 유리함을 입증했습니다.
• 액티브 ETF: 특정 테마(친환경조선해운, AI 등) 강세가 두드러져 최고 +40%대 초과수익. 테마 공략에 따라 구간별 수익률 격차가 크게 나타남.

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실제 데이터를 활용한 TOP 수익률 ETF 순위

 

패시브 ETF와 액티브 ETF 모두 확실한 강점이 있지만, 강세장에서는 액티브의 초과수익이 돋보였습니다.

 

수익률 상위 ETF 리스트 (2025년 상반기 6M 실적 기준)

 

액티브 ETF 상위권

1. KODEX 친환경조선해운액티브 +40.34%
2. HANARO 글로벌생성형AI액티브 +12.22%
3. KODEX 미국나스닥AI테크액티브 +11.95%

패시브 ETF 상위권

1. ACE 미국주식베스트셀러 +5.10%
2. KIWOOM 미국나스닥100(H) +4.20%
3. PLUS 미국테크TOP10 +3.87%

인사이트:

• 액티브 ETF의 테마별 초과수익률이 확연(특히 친환경, AI).
• 대표지수형 패시브 ETF는 변동성 방어와 장기 안전성 측면에서 여전히 핵심 지위를 굳힘.

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액티브 vs 패시브 ETF 전략별 상세 비교

1. 패시브 ETF – 기본기와 장기 복리의 힘

주요 특징

• 대표지수형(S&P500, 나스닥100 등) 위주
• 초저보수, 높은 유동성, 폭넓은 분산
• 변동성 구간에서도 안정적인 실적 유지

투자 실행 포인트

• 코어 자산군에 배치: 장기 유지, 흔들림 없는 복리 효과 기대
• 마켓 타이밍 부담 최소화: 적립식 투자·정기 매수에 이상적
• 실전 기대효과: 예측 불가한 시장 변화에서 전체자산의 ‘안정 앵커’ 역할, 복리 수익 극대화

 

2. 액티브 ETF – 변화와 기회의 수익, 변동성 대응

주요 특징

• AI, 친환경, 조선해운, 커버드콜 등 특정 섹터 및 전략 집중
• 구간별·트렌드별 성과 편차가 큼(초과수익 또는 하락 동반)
• 인컴(배당수익), 방어전략(커버드콜), 메가트렌드 공략에 효과적

투자 실행 포인트

• 강세 트렌드에 적극 배분: 액티브 ETF 비중을 전체의 20 ~ 30% 내로 조절하며, 시장 사이클 변화에 맞춰 핵심 테마에 집중
• 단기 변동성 대응: 커버드콜, 버퍼형 ETF 활용, 인컴·손실 방어에 도움
• 실전 기대효과: 시장 주도 섹터 폭등기에 알파(초과수익) 실현, 포트폴리오 변동성 완화 및 기회 포착에 강점

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실전 투자자를 위한 ETF 포트폴리오 전략 제안

추천 포트폴리오 구조

• 코어: KODEX 미국S&P500, RISE 미국S&P500, HANARO 미국S&P500(패시브)
  • 전체 비중의 70 ~ 80%
  • 시장방어, 분산, 장기 복리 강화
• 성장·알파: KODEX 미국나스닥AI테크액티브, KODEX 친환경조선해운액티브, HANARO 글로벌생성형AI액티브(액티브)
  • 전체 비중의 20 ~ 30%
  • 특정 테마 및 단기 트렌드 공략, 초과수익 알파 추구
• 서브/분산: ACE 미국주식베스트셀러, PLUS 미국테크TOP10, KIWOOM 미국나스닥100(H) 등(패시브)
  • 국내 투자자 인기섹터·대형주, 서브 자산 분산

 

구체적 실행법 및 기대효과

• 패시브 ETF:
  • 자동적립식, 장기간 꾸준히 매수
  • 시장 예측 실패시에도 장기 우상향 복리 효과, 손실 개연성 최소화
• 액티브 ETF:
  • 시장 모멘텀 감지시 신속하게 비중 확대
  • 강력한 테마 및 전략(친환경·AI·커버드콜) 집중
  • 단기수익률 극대화, 포트폴리오 리스크 조정 및 레버리지 역할 가능

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결론: 2025년 실전 투자자의 베스트 ETF 선택 전략

• 안정성과 장기 복리는 패시브 ETF, 성장성과 초과수익은 액티브 ETF
• 시장 트렌드와 목표에 맞춰 두 전략을 균형조정하는 것이 실전 고수의 필수 전략
• 변동성 시대, 패시브로 ‘포트폴리오의 근간’, 액티브로는 새로운 트렌드·테마 기회에 민첩하게 대응해야 시장을 앞서고 흔들림 없는 수익률과 알파를 동시에 잡을 수 있습니다.

 

 

2025년 상반기 국내상장 미국 ETF 수익률 데이터를 통해 실전 투자자라면 반드시 패시브·액티브 ETF를 목적에 맞게 조합할 것. 안정·분산·성장·초과수익, 모든 목표에 균형 잡힌 ETF 투자 전략이 성공의 열쇠입니다.

 

 

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2025년 국내 상장 미국 ETF에서 대표적인 시장지수 연동 패시브 ETF의 실적은 어떠한가요?

대표적 시장지수 연동 패시브 ETF는 2025년 상반기 1~5%의 안정적인 수익률을 기록했습니다. 저비용 구조와 분산투자로 장기 투자자에게 유리하게 작용하며, 시장 변동성에도 꾸준한 성과를 보였습니다.

액티브 운용 ETF의 장단점과 2025년 상반기 수익률 특성은 무엇인가요?

액티브 ETF는 테마별 초과수익이 가능하며, 2025년 상반기 친환경·AI 등에서 최대 +40%대 성과가 나타났습니다. 트렌드 변화에 민감하지만, 유행에 따라 성과 편차와 리스크도 큽니다.

ETF 실제 투자에서는 수수료와 리밸런싱 효과가 어떻게 반영되나요?

패시브 ETF는 저렴한 수수료와 자동 리밸런싱으로 복리 효과가 높고, 액티브 ETF는 운용비는 높지만 시장테마에 따라 빠른 자산 조정이 가능합니다. 수수료와 전략별 맞춤 리밸런싱이 투자 성과에 직접적으로 영향을 줍니다.